52 odstotna donosnost* v zadnjih 3 letih je razlog za zavist vseh primerljivih skladov v naši tečajnici in posledica odličnega upravljanja ter nizke upravljalske provizije.
J.P. Morgan Asset Management je z več kot sto leti delovanja ena izmed najstarejših in največjih družb za upravljanje na svetu. Tokrat v rubriki Fund Selection predstavljamo sklad iz naložbene strategije JPM Funds - Europe Small Cap. Odlikujejo ga predvsem nizki upravljalski stroški in visoka pretekla donosnost*.
450 milijonov evrov velik sklad, ki posluje od leta 1994, vlaga predvsem v delnice srednje velikih in manjših evropskih podjetij. Zadnje mesečno poročilo navaja naložbe v sektorje potrošnih dobrin, industrije, tehnologije in financ.
V obdobju zadnjih 3 let sklad, katerega upravlja Francesco Conte, po donosnosti spada med 10% najboljših skladov v svoji kategoriji na svetu.
| Sklad: | JPM Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) – EUR |
| DZU: | J.P. Morgan Asset Management |
| Upravljalec: |
Francesco Conte |
| Valuta sklada: | Evro |
| Upravljalska provizija: | 1,50% letno |
| 3-letna donosnost**: | 52,66% |
| 3-letni ranking Citywire (Total Return): | 13/169 |
| 5-letna donosnost**: | 70,08% |
| 5-letni ranking Citywire (Total Return): |
28/151 |
| Ocena Morningstar: | *** |
| Več informacij: | [email protected] |
Sestava portfelja:
V kolikor vas zanima več ali pa bi želeli pristopiti k investicijski strategiji JPM Funds - Europe Small Cap Fund nam pišite na [email protected].
Opomba: Tuji skladi imajo pogosto višje pretekle donosnosti od domačih skladov, razlog je seveda neprimerljivo večje število skladov v primerjavi s skladi slovenskih DZU. Napačna pa je predpostavka, da gre vedno za rezultat boljšega upravljanja. Tuji skladi, predvsem ko govorimo o delniških, imajo lahko bistveno nižje upravljalske provizije v primerjavi z domačimi in precej manjšimi skladi. Pogosto lep del razlike v donosu odpade na razliko v višini stroškov upravljanja sklada.
*pretekla donosnost ni zagotovilo prihodnjih donosnosti.
**donosnost na dan 11.5.2016
