|
|
|
Kaj vse lahko izveste iz tečajnice vzajemnih skladov?
|
|
Vzajemni sklad
|
DZU
|
VEP
|
Valuta
|
Datum
|
Danes %
|
Letos %
|
1-letna %
|
3-letna %
|
Pristop
|
|
Abančna Delniški Aktivni
|
|
6,21
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,28 |
-20,98 |
-18,94
|
38,77 |
|
|
Abančna Delniški Azija
|
|
3,46
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,14 |
-15,19 |
-9,43
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI BALKAN
|
|
10,00
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,04 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Abančna Delniški Baltinord
|
|
40,90
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,44 |
-14,95 |
-18,44
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI EVROPA
|
|
14,84
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,09 |
-18,24 |
-14,25
|
NP |
|
|
Abančna DELNIŠKI SVET
|
|
0,36
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,57 |
-14,59 |
-13,88
|
-14,36 |
|
|
Abančna Delniški ZDA
|
|
3,17
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,50 |
-10,06 |
-14,25
|
NP |
|
|
Abančna Denarni Euro
|
|
42,44
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,05 |
2,27 |
3,66
|
NP |
|
|
Abančna Mešani
|
|
4,47
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,14 |
-14,85 |
-11,01
|
31,38 |
|
|
Abančna Obvezniški
|
|
6,77
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,05 |
2,10 |
3,16
|
7,16 |
|
|
Abančna Uravnoteženi
|
|
4,65
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,21 |
-11,82 |
-9,42
|
31,42 |
|
|
Ilirika Azija
|
Ilirika DZU |
5,551
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,91 |
-28,02 |
-16,10
|
NP |
|
|
Ilirika Modra energija
|
Ilirika DZU |
5,7381
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,64 |
-20,12 |
-11,44
|
NP |
|
|
Ilirika Modra farmacija
|
Ilirika DZU |
5,4926
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,33 |
-7,12 |
-9,61
|
NP |
|
|
Ilirika Modra gazela
|
Ilirika DZU |
4,5592
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,02 |
-30,29 |
-31,22
|
NP |
|
|
Ilirika Modra kombinacija
|
Ilirika DZU |
4,3197
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,30 |
-17,22 |
-12,49
|
34,10 |
|
|
Ilirika Modre finance
|
Ilirika DZU |
4,888
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,25 |
-25,25 |
-24,85
|
NP |
|
|
Ilirika Modri kapital
|
Ilirika DZU |
0,4499
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,07 |
2,30 |
3,64
|
5,86 |
|
|
Ilirika Modri korak
|
Ilirika DZU |
7,4036
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,95 |
-22,72 |
-11,45
|
NP |
|
|
Ilirika Modri sklad skladov
|
Ilirika DZU |
6,1694
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,14 |
-19,58 |
-13,05
|
NP |
|
|
Ilirika Vzhodna Evropa
|
Ilirika DZU |
9,432
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,33 |
-22,34 |
-14,06
|
NP |
|
|
Infond BRIC
|
KBM Infond |
19,35
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,26 |
-23,23 |
2,38
|
NP |
|
|
Infond Delniški
|
KBM Infond |
2,71
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,04 |
-19,74 |
-14,78
|
35,32 |
|
|
Infond Energy
|
KBM Infond |
15,56
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,23 |
-14,78 |
1,62
|
NP |
|
|
Infond Europa
|
KBM Infond |
5,34
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,14 |
-19,66 |
-11,99
|
14,39 |
|
|
Infond Hrast
|
KBM Infond |
37,46
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,36 |
-15,57 |
-11,13
|
21,15 |
|
|
Infond Life
|
KBM Infond |
11,74
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,30 |
1,40 |
-1,85
|
NP |
|
|
Infond PanAmerica
|
KBM Infond |
10,26
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,04 |
-7,46 |
-10,90
|
NP |
|
|
Infond Uravnoteženi
|
KBM Infond |
2,66
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,17 |
-14,70 |
-9,07
|
20,96 |
|
|
KD Balkan
|
KD Skladi |
4,84
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,32 |
-37,13 |
-42,30
|
NP |
|
|
KD Bond
|
KD Skladi |
12,60
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,13 |
-4,65 |
-1,01
|
2,87 |
|
|
KD Galileo
|
KD Skladi |
12,72
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,31 |
-26,02 |
-23,13
|
24,57 |
|
|
KD Indija - Kitajska
|
KD Skladi |
0,96
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,97 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
KD MM
|
KD Skladi |
47,65
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,05 |
2,44 |
3,68
|
10,26 |
|
|
KD Nova Energija
|
KD Skladi |
1,19
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,50 |
-20,26 |
-2,81
|
NP |
|
|
KD Novi Trgi
|
KD Skladi |
4,68
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,39 |
-21,61 |
-5,99
|
NP |
|
|
KD Prvi izbor
|
KD Skladi |
4,93
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,14 |
-20,07 |
-15,62
|
8,23 |
|
|
KD Rastko
|
KD Skladi |
31,01
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,25 |
-27,65 |
-25,60
|
25,56 |
|
|
KD Severna Amerika
|
KD Skladi |
3,29
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,41 |
-9,67 |
-11,35
|
NP |
|
|
KD Surovine in Energija
|
KD Skladi |
4,77
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,54 |
-15,23 |
-0,78
|
NP |
|
|
KD Tehnologija
|
KD Skladi |
4,19
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,50 |
-18,72 |
-12,19
|
NP |
|
|
KD Vitalnost
|
KD Skladi |
0,88
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,27 |
-12,47 |
-8,20
|
NP |
|
|
Krekov sklad Klas
|
|
20,88
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,58 |
-19,81 |
-18,29
|
-6,46 |
|
|
Krekov sklad Most
|
|
22,71
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,07 |
-20,48 |
-8,80
|
NP |
|
|
Krekov sklad NANO & TECH
|
|
16,70
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,68 |
-10,70 |
NP
|
NP |
|
|
Krekov sklad Sidro obvezniški
|
|
20,13
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,21 |
0,67 |
NP
|
NP |
|
|
Krekov sklad Skala
|
|
74,23
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,37 |
-15,89 |
-17,59
|
11,95 |
|
|
MP-ASIA.SI
|
MP DZU |
5,0444
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,63 |
-30,81 |
-12,43
|
8,80 |
|
|
MP-BALKAN.SI
|
MP DZU |
48,1308
|
EUR
|
18.08.2008
|
-2,05 |
-34,32 |
-46,54
|
NP |
|
|
MP-ENERGY.SI
|
MP DZU |
4,5702
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,61 |
-21,89 |
-13,77
|
NP |
|
|
MP-GLOBAL.SI
|
MP DZU |
5,4574
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,65 |
-26,89 |
-16,68
|
13,93 |
|
|
MP-GOLD.SI
|
MP DZU |
32,5967
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,55 |
-27,66 |
-8,92
|
NP |
|
|
MP-INDIA.SI
|
MP DZU |
38,5609
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,15 |
-42,75 |
-19,22
|
NP |
|
|
MP-PLUS.SI
|
MP DZU |
392,2127
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,36 |
-27,82 |
-25,27
|
-17,58 |
|
|
MP-TECH.SI
|
MP DZU |
3,8488
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,42 |
-17,50 |
-15,59
|
NP |
|
|
MP-TURKEY.SI
|
MP DZU |
39,9498
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,95 |
-21,90 |
-10,22
|
NP |
|
|
MP-WATER.SI
|
MP DZU |
33,5053
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,00 |
-25,41 |
-22,98
|
NP |
|
|
NFD Zdravstvo
|
NFD |
3,50
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,82 |
-7,67 |
-12,62
|
NP |
|
|
NFD Azija/Oceanija
|
NFD |
3,52
|
EUR
|
18.08.2008
|
1,06 |
-17,94 |
-11,72
|
NP |
|
|
NFD Energija
|
NFD |
4,26
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,02 |
-12,37 |
-2,27
|
NP |
|
|
NFD Evro/Amerika
|
NFD |
4,64
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,67 |
-15,30 |
-15,75
|
-3,25 |
|
|
NFD Finance
|
NFD |
2,66
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,47 |
-25,74 |
-34,20
|
NP |
|
|
NFD IT
|
NFD |
3,68
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,38 |
-15,82 |
-22,70
|
NP |
|
|
NFD Novi Trgi
|
NFD |
4,64
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,56 |
-12,27 |
8,74
|
NP |
|
|
NFD Obvezniški
|
NFD |
4,28
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,28 |
1,21 |
1,68
|
-0,89 |
|
|
Perspektiva: EmergingStox
|
Perspektiva DZU |
10,19
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,95 |
-18,79 |
-0,87
|
NP |
|
|
Perspektiva: EurAsiaStox
|
Perspektiva DZU |
8,06
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,20 |
-22,47 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: ResourceStox
|
Perspektiva DZU |
9,65
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,15 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: SpecialOpportunities
|
Perspektiva DZU |
7,15
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,94 |
-27,14 |
NP
|
NP |
|
|
Perspektiva: WorldMix
|
Perspektiva DZU |
2,78
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,15 |
-11,50 |
-10,08
|
31,03 |
|
|
Perspektiva: WorldStox
|
Perspektiva DZU |
8,54
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,37 |
-18,80 |
-14,61
|
NP |
|
|
PS Modra Linija
|
|
1,78
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,34 |
-18,85 |
-18,50
|
NP |
|
|
PS Optima
|
|
4,04
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,24 |
-14,77 |
-11,52
|
NP |
|
|
PS Pika
|
|
23,94
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,02 |
0,49 |
1,14
|
14,92 |
|
|
PS Živa
|
|
13,92
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,06 |
-16,34 |
-14,33
|
33,57 |
|
|
PB Agriculture Index
|
Probanka upravljanje |
0,94
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,31 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
PB Biotech index
|
Probanka upravljanje |
1,19
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,18 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
PB Uranium Index
|
Probanka upravljanje |
0,77
|
EUR
|
18.08.2008
|
-1,84 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Probanka Alfa
|
Probanka upravljanje |
54,01
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,39 |
-10,89 |
-7,96
|
12,60 |
|
|
Probanka Beta
|
Probanka upravljanje |
6,27
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,74 |
-18,86 |
-13,25
|
15,29 |
|
|
Probanka Gama obvezniški
|
Probanka upravljanje |
4,29
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,06 |
2,50 |
-0,24
|
NP |
|
|
Probanka Novi Trgi
|
Probanka upravljanje |
4,60
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,86 |
-19,17 |
-10,60
|
NP |
|
|
Publikum Azijski Tigri
|
Publikum PDU |
1,0297
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,71 |
-28,34 |
-19,95
|
NP |
|
|
Publikum Balkan
|
Publikum PDU |
1,7249
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,05 |
-27,59 |
-32,07
|
NP |
|
|
Publikum Bond
|
Publikum PDU |
0,5338
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,15 |
-1,18 |
2,73
|
23,34 |
|
|
Publikum Energy
|
Publikum PDU |
0,9962
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,01 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Publikum Healthcare
|
Publikum PDU |
1,0019
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,41 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Publikum International
|
Publikum PDU |
0,5596
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,21 |
-16,74 |
-10,95
|
14,09 |
|
|
Publikum Komet
|
Publikum PDU |
0,9932
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,11 |
NP |
NP
|
NP |
|
|
Publikum Mešani Primus
|
Publikum PDU |
2,2385
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,04 |
-14,26 |
-12,51
|
51,11 |
|
|
Publikum Nova Evropa
|
Publikum PDU |
1,5494
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,14 |
-25,39 |
-23,83
|
NP |
|
|
Publikum SCI & TECH
|
Publikum PDU |
0,9877
|
EUR
|
18.08.2008
|
-0,20 |
-13,89 |
-17,31
|
NP |
|
|
Publikum USA
|
Publikum PDU |
1,1368
|
EUR
|
18.08.2008
|
0,88 |
-11,48 |
-13,93
|
NP |
|
|
RCM Emerging Europe SmallCap
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71,14
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EUR
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19.08.2008
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-0,11 |
-27,22 |
-19,93
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NP |
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RCM A.R. Emerging Markets
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101,84
|
EUR
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19.08.2008
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0,11 |
-4,97 |
-0,91
|
NP |
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RCM A.R. Global Balanced
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94,09
|
EUR
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19.08.2008
|
0,16 |
-4,10 |
-5,28
|
NP |
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